Бланк Квитанция К Приходно-Кассовому Ордеру

Приходно-кассовый ордер и квитанция. Квитанция к приходно-кассовому. Данный бланк. ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР. Дата составления КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру. Назначение кассового ордера и квитанции. Как составить и заполнить бланк квитанции. Приходный кассовый ордер. Квитанция к ПКО. Приходник — это унифицированный бланк.

• Образец Квитанции К Приходному Кассовому Ордеру Казахстан
• Образец Заполнения Квитанции К Приходному Кассовому Ордеру
• Образец Квитанция К Приходному Кассовому Ордеру

Содержание. Квитанция к приходному кассовому ордеру Квитанция к приходному кассовому ордеру является его неотъемлемой частью. С помощью нее можно подтвердить то, что клиент организации передал кассиру денежные средства. Она отдается на руки тому гражданину, который внес в кассу денежные средства. Следует помнить, что квитанция не может заменить кассовый чек, так как это не одно и то же. Если имеется чек, выдавать квитанцию нет необходимости. Как оформить квитанцию Квитанция заполняется при приеме в кассу денежных средств.

Она заполняется в то же время, что и сам ордер. В ней должны быть продублированы все сведения из ордера, а также должна быть проставлена текущая дата и порядковый номер. Бланк квитанции к приходному кассовому ордеру можно заполнять как на компьютере, так и вручную.

Образец Квитанции К Приходному Кассовому Ордеру Казахстан

Составить ее нужно в одном экземпляре, причем, сделать это без ошибок. При допущении ошибок ордер необходимо переписать заново или исправить ошибки с учетом установленных правил исправления. Бывают ситуации, когда в документе нет ни одной помарки, однако есть следующие несоответствия:. Сумма написана неразборчиво;. Подписи стоят не везде, где это необходимо. Даже из-за таких неточностей ордер и квитанцию к нему придется переоформлять. На квитанции должны содержаться следующие сведения:.

Название компании, прописанное в ее уставе;. Порядковый номер квитанции и дата ее формирования;. Инициалы гражданина или название компании, вносящей денежные средства;. Основание внесения денег в кассу;. Принятая сумма (должна быть указана и цифрами, и прописью);.

Сумма НДС;. Подпись главного бухгалтера или уполномоченного на то сотрудника;. Печать компании (если имеется). Порядок действий при получении денег.

Клиент передает деньги в кассу компании;. Кассир производит пересчет полученной суммы, и заполняет ордер с квитанцией. Ордер проходит регистрацию в специальном журнале (после этого он хранится в организации для отчетности). Квитанцию отдают гражданину, внесшему наличность. Кассир подписывает ордер и квитанцию и проставляет фирменный штамп. Нумерация документа Необходимо обращать особое внимание на нумерацию ордеров и квитанций к ним. Практика показывает, что многие организации проставляют номера в хаотичном порядке.

Во-первых, это является недопустимым нарушением кассовой дисциплины, а во-вторых это неудобно при ведении предпринимательской деятельности. В соответствии с законодательством, все ордера и квитанции к ним должны быть пронумерованы в хронологическом порядке на протяжении всего года. Получение дубликата квитанции Приходник, а также квитанция к нему, составляется в одном экземпляре. В связи с этим восстановление утерянных документов не является возможным. Именно поэтому сохранность кассовых документов нужно обеспечивать на протяжении пяти лет. Однако можно оформить дубликат ПКО и квитанции, поставив на нем соответствующие подписи и штампы и сделав на нем пометку, что он является дубликатом.

Образец Заполнения Квитанции К Приходному Кассовому Ордеру

Так как все кассовые документы оформляются в полном соответствии с законодательными положениями, это будет совсем не трудно. Бланк квитанции Образец заполнения квитанции.

Содержание:. ↓. ↓. ↓. ↓. ↓ Приходно-кассовый ордер представляет собой официальную бумагу, которая отражает поступление наличных финансовых средств в кассу предприятия. Этот документ придется в обязательном порядке заполнять в одном из следующих случаев:.

При получении наличных средств в каком-либо из кредитных предприятий. Продажа продукции в розницу через наличный расчет с клиентов. Увеличение уставного фонда за счет поступления туда финансовых взносов.

Если осуществляется возврат оставшихся денежных средств, находящихся в подотчетном состоянии. Возвращение финансов, выданных ранее в качестве кредита. Если приходно-кассовый ордер отсутствует, то это будет свидетельствовать о довольно серьезном нарушении дисциплины кассовой работы. В качестве последствий выступают довольно серьезные штрафные санкции. Если в данном документе есть помарки, ошибки, ошибки в заполнении или же приведение неправильных сведений, то данные факты приравниваются к отсутствию этой бумаги. Это связано с тем, что ни одно исправление в документации, связанной с оборотом финансовых средств, недопустимо. Порядок оформления Для выдачи приходно-кассового ордера существует специально разработанный официальный бланк, который обязан выдавать кассир, бухгалтер или человек, заменяющий одного из них.

На нем должна стоять подпись главного бухгалтера или иного работника, на которого возложены данные полномочия, а также печать либо штамп кассира. Оформляется данная документация в следующем порядке:. Код подразделения необходимо проставлять только в случае, если выдача приходного ордера осуществляется в одном из филиалов или обособленных подразделений компании. Ячейка «дебет» должна содержать в себе счета кассы, которая должна согласовываться с планом счетов бухучета. В графе «дата» прописывается сегодняшнее число в цифровом формате.

Все приходные ордеры номируются в обязательном порядке, поэтому на бланке имеется соответствующая графа – «номер документа». Стоит отметить, что на этих бумагах не должны находиться сдвоенные номера или же номера, записываемые не по порядку.

Проставляют наименование подразделения только в одном случае – если финансовые средства направляются на счет предприятия. Во всех остальных случаях она должна оставаться пустой. Название компании прописывается в строгом соответствии с уставной документацией фирмы. Обязательно проставляют такой реквизит, как ОКПО. Унифицированная форма КО-1Утверждена постановлением ГоскомстатаРоссии от 18.08.98КодФорма по ОКУД 0310001 по ОКПО 20086632 организация ООО «Альфа-центр» номер документа 36 дата составления Сумма в размере 50 000 рублей (Пятидесяти тысяч рублей) принята от Васильевой Алевтины Ивановны на основании возврата нерастраченного аванса. Без НДС и НСП. Главный бухгалтер (Леонова А.И.) Получил кассир (Паксянова А.М.) ОрганизацияООО «Альфа-центр»КВИТАЦИЯК приходно-кассовому ордеру номер 36.

Принято от Васильевой Алевтины Ивановны на основании возврата нерастраченного аванса Сумма – 50 000 рублей Пятьдесят тысяч рублей В том числе без НДС И НСП. (Место печати) Главный бухгалтер – Леонова А.И. Кассир – Паксянова А.М. Скачать в формате.doc (Word) Нюансы и особенности составления Главным нюансом, так или иначе связанным с составлением и выдачей приходно-кассового ордера, является категорический запрет на внесение в бланк изменений любого рода. Кроме того, не допускается указание ненужной информации, которая не будет иметь отношения к данной операции. Как уже говорилось выше, не следует вносить в бланк разного рода изменения и дополнения, совершать там ошибки. В противном случае, кассир имеет полное право отказать в принятии этого документа.

Образец Квитанция К Приходному Кассовому Ордеру

Согласно действующему законодательству, категорически запрещается между предприятиями и физическими лицами совершать финансовые операции по наличному или безналичному расчету без оформления приходно-кассового ордера категорически запрещается. Если будет замечено подобное нарушение, то для физических лиц наказание будет назначено в виде штрафа, размер которого не будет превышать 5 тысяч рублей, а для компаний размер такого платежа составляет 50 тысяч рублей. Обычно, данный бланк заполняется только в одном единственном экземпляре, причем делает это только бухгалтер компании. Ордер фирма оставляет у себя, а отрезную квитанцию передают человеку, который внес на счет предприятия финансовые средства.

Срок действия, хранение Хранить данные документы компания в своем архиве обязана в течение минимум 5 лет. Это необходимо на случай проведения налоговых и иных финансовых проверок, причем работники этих служб в обязательном порядке затребуют данную документацию. Действует данный документ разово. Сразу же после заполнения приходно-кассового ордера кассир или бухгалтер обязан принять финансовые средства и выдать соответствующую квитанцию, которая будет свидетельствовать о совершенной финансовой операции. Рекомендации к заполнению Разработанная официальная форма приходно-кассового ордера включает в себя 2 основных части – ордер и специальная квитанция. Обе части бумаги обязательно заполняются одним и тем же человеком, в качестве которого выступает ответственное лицо организации, имеющее на это право. Обычно, в такой роли выступает бухгалтер или кассир, однако этим может заняться и один из учредителей предприятия.

Квитанция этого документа заполняется точно также, как и сам ордер. Ее также придется подписать и скрепить официальной печатью предприятия. Часть документа, оставшаяся у работника предприятия, регистрируется в специальном журнале кассовых операций.

Кроме того, вся документация, которая его сопровождала, обязательно штампуется специальной маркировкой «Получено» с проставлением соответствующей даты получения финансовых средств. Зачастую, вместе с приходно-кассовым ордером идут определенные документы, перечень которых следует обязательно указать в приложении к этой бумаге.

В приложениях также указывают не только сами документы, но и дату их выдачи. Бывает, что приходно-кассовый ордер приходится заполнять при расчетах между организациями. В этом случае нужно полностью прописать наименование предприятия, передающего деньги, а также контактные данные, касающиеся его сотрудника, вносящего финансовые средства.

Если операция совершается между физическим лицом и компанией, то нужно будет прописывать фамилию, имя, отчество вносящего деньги человека, причем обязательно в родительном падеже. Следует точно прописывать основание поступления денег, также в соответствующей графе прописывают общее содержание хозяйственной операции. Все незаполненные графы данного документа отмечаются прочерком.